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《滨利汉威新经济12号私募证券投资基金》分红公告!!!

发布时间:2026-01-06 12:38:56

尊敬的投资人:

深圳市滨利投资管理有限公司作为《滨利汉威新经济12号私募证券投资基金》的管理人,基金产品运行期间表现良好,现决定以截至2026年1月5日(收益分配基准日)的基金资产为基准,向全体委托人进行本年度第1次收益分配。具体分红方案公告如下:

一、收益分配方案

以截至2026年1月5日(收益分配基准日)的基金资产为基准,依据《滨利汉威新经济12号私募证券投资基金基金合同》进行现金分红+红利再投,本次分红方案(单位:元/1份基金份额):0.3322,基准日基金份额净值(单位):1.3322。

二、收益分配时间

除息日:2026年1月5日,

权益登记日:2026年1月5日,

红利再投确认日:2026年1月7日。

三、收益分配对象

权益登记日在基金(SVU120)注册登记机构登记在册的基金全体份额所有有人。

四:分红发放

现金红利款将于2026年1月8日发放。

五:其他事项

(1)红利款将于2026年1月8日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

(2)R日(除息日)以后(合R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

特此公告。

深圳市滨利投资管理有限公司

2026年1月6日

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