滨利投资

滨利汉威丰沛5号

产品信息

产品全称 滨利汉威丰沛5号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 股票策略 证券经纪人 兴业证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2026-04-10
托管人 兴业证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 15年
投资范围 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司非公开发行股票、港股通、融资融券、交易所上市的存托凭证。 2、固定收益类:债券通用质押式回购。 3、现金管理类:货币市场基金、现金、银行活期存款。 4、其他:公开募集的证券投资基金(含参照公募基金管理的资产管理计划)、私募基金管理人(基金业协会登记)发行的私募证券投资基金、证券公司及证券公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、基金管理公司及基金管理公司子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、商业银行及其理财子公司发行的理财产品。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2026-07-27 0.949 0.949 1.0121
2026-07-20 0.8942 0.8942 0.9897
2026-07-13 1.0341 1.0341 1.0106
2026-07-06 1.0673 1.0673 1.0422
2026-06-29 1.044 1.044 1.0604
2026-06-22 1.0746 1.0746 1.089
2026-06-15 1.0217 1.0217 1.0529
2026-06-08 0.9629 0.9629 1.0145
2026-06-01 0.9833 0.9833 1.0426
2026-05-25 1.0437 1.0437 1.0593
2026-05-18 1.0688 1.0688 1.0403
2026-05-11 1.0842 1.0842 1.0658
2026-05-06 1.0138 1.0138 1.0497
2026-04-27 0.9999 0.9999 1.0269
2026-04-20 1.0 1.0 1.024
2026-04-13 1.0 1.0 1.0


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