| 产品全称 | 滨利丰裕七号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
| 投资策略 | 复合策略 股票策略 | 证券经纪人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2026-06-30 |
| 托管人 | 中信建投 | 认购起点 | 100万元 |
| 单位面值 | 产品存续期 | 15年(可延期) | |
| 投资范围 | 1、权益类资产:证券交易所股票(不含新三板)、存托凭证、港股通; 2、固定收益类资产:可转债、债券通用质押式回购逆回购; 3、期货和衍生品类资产:期货、场内期权; 4、现金管理工具(包括银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具); 5、融资融券; 6、公募证券投资基金(含互认基金) | ||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-08-31 | 1.0206 | 1.0206 | 0.9256 |
| 2026-08-24 | 1.0431 | 1.0431 | 0.9276 |
| 2026-08-17 | 1.0327 | 1.0327 | 0.937 |
| 2026-08-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.9428 |
| 2026-08-07 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9341 |
| 2026-08-06 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9355 |
| 2026-08-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.924 |
| 2026-08-04 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9124 |
| 2026-08-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9214 |
| 2026-07-31 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9137 |
| 2026-07-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9239 |
| 2026-07-29 | 1.0 | 1.0 | 0.9177 |
| 2026-07-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9177 |
| 2026-07-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9444 |
| 2026-07-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9337 |
| 2026-07-23 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9495 |
| 2026-07-22 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9473 |
| 2026-07-21 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9518 |
| 2026-07-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9235 |
| 2026-07-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9096 |
| 2026-07-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9436 |
| 2026-07-15 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9613 |
| 2026-07-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9633 |
| 2026-07-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.943 |
| 2026-07-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9601 |
| 2026-07-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9793 |
| 2026-07-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.955 |
| 2026-07-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9624 |
| 2026-07-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9724 |
| 2026-07-03 | 1.0 | 1.0 | 0.9724 |
| 2026-07-02 | 1.0 | 1.0 | 0.9664 |
| 2026-07-01 | 1.0 | 1.0 | 0.9959 |
| 2026-06-30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
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