滨利投资

滨利丰裕七号

产品信息

产品全称 滨利丰裕七号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 复合策略 股票策略 证券经纪人 中信建投证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2026-06-30
托管人 中信建投 认购起点 100万元
单位面值 产品存续期 15年(可延期)
投资范围 1、权益类资产:证券交易所股票(不含新三板)、存托凭证、港股通; 2、固定收益类资产:可转债、债券通用质押式回购逆回购; 3、期货和衍生品类资产:期货、场内期权; 4、现金管理工具(包括银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具); 5、融资融券; 6、公募证券投资基金(含互认基金)

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2026-08-31 1.0206 1.0206 0.9256
2026-08-24 1.0431 1.0431 0.9276
2026-08-17 1.0327 1.0327 0.937
2026-08-10 1.0096 1.0096 0.9428
2026-08-07 0.9976 0.9976 0.9341
2026-08-06 0.9982 0.9982 0.9355
2026-08-05 1.0026 1.0026 0.924
2026-08-04 1.0059 1.0059 0.9124
2026-08-03 1.0068 1.0068 0.9214
2026-07-31 1.0047 1.0047 0.9137
2026-07-30 0.9999 0.9999 0.9239
2026-07-29 1.0 1.0 0.9177
2026-07-28 0.9982 0.9982 0.9177
2026-07-27 0.9965 0.9965 0.9444
2026-07-24 0.9984 0.9984 0.9337
2026-07-23 0.9974 0.9974 0.9495
2026-07-22 0.9994 0.9994 0.9473
2026-07-21 0.9995 0.9995 0.9518
2026-07-20 0.9996 0.9996 0.9235
2026-07-17 0.9996 0.9996 0.9096
2026-07-16 0.9997 0.9997 0.9436
2026-07-15 0.9997 0.9997 0.9613
2026-07-14 0.9998 0.9998 0.9633
2026-07-13 0.9998 0.9998 0.943
2026-07-10 0.9998 0.9998 0.9601
2026-07-09 0.9999 0.9999 0.9793
2026-07-08 0.9999 0.9999 0.955
2026-07-07 0.9999 0.9999 0.9624
2026-07-06 0.9999 0.9999 0.9724
2026-07-03 1.0 1.0 0.9724
2026-07-02 1.0 1.0 0.9664
2026-07-01 1.0 1.0 0.9959
2026-06-30 1.0 1.0 1.0


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