滨利投资

滨利成长价值 27 号

产品信息

产品全称 滨利成长价值27号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 复合策略 证券经纪人 中国国际金融股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2026-07-07
托管人 中国国际金融股份有限公司 认购起点 100万元
单位面值 产品存续期 15年(可延期)
投资范围 (1)权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、港股通标的证券; (2)固定收益类:债券通用质押式回购; (3)其他:融资融券、公募基金; ( 4)现金管理工具:现金、银行活期存款、货币市场基金。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2026/9/2 1.057 1.057 0.9672
2026/9/1 1.062 1.062 0.9807
2026/8/31 1.067 1.067 0.9836
2026/8/28 1.057 1.057 0.9802
2026/8/27 1.063 1.063 0.9847
2026/8/26 1.048 1.048 0.9763
2026/8/25 1.046 1.046 0.968
2026/8/24 1.039 1.039 0.9704
2026/8/21 1.059 1.059 0.9822
2026/8/20 1.061 1.061 0.9767
2026/8/19 1.055 1.055 0.9758
2026/8/18 1.081 1.081 1.005
2026/8/17 1.075 1.075 1.0082
2026/8/14 1.059 1.059 0.9922
2026/8/13 1.053 1.053 0.9918
2026/8/12 1.062 1.062 0.9976
2026/8/11 1.055 1.055 0.9918
2026/8/10 1.056 1.056 0.9999
2026/8/7 1.051 1.051 0.9983
2026/8/6 1.059 1.059 0.9891
2026/8/5 1.078 1.078 0.9906
2026/8/4 1.058 1.058 0.9784
2026/8/3 1.043 1.043 0.9661
2026/7/31 1.011 1.011 0.9757
2026/7/30 0.999 0.999 0.9675
2026/7/29 1.008 1.008 0.9783
2026/7/28 0.999 0.999 0.9717
2026/7/27 0.999 0.999 1.0
2026/7/24 0.999 0.999 1.0
2026/7/23 0.999 0.999 1.0
2026/7/22 0.999 0.999 1.0
2026/7/21 0.999 0.999 1.0
2026/7/20 0.999 0.999 1.0
2026/7/7 1.0 1.0 1.0


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