| 产品全称 | 滨利成长价值27号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
| 投资策略 | 复合策略 | 证券经纪人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2026-07-07 |
| 托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | 认购起点 | 100万元 |
| 单位面值 | 产品存续期 | 15年(可延期) | |
| 投资范围 | (1)权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、港股通标的证券; (2)固定收益类:债券通用质押式回购; (3)其他:融资融券、公募基金; ( 4)现金管理工具:现金、银行活期存款、货币市场基金。 | ||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026/9/2 | 1.057 | 1.057 | 0.9672 |
| 2026/9/1 | 1.062 | 1.062 | 0.9807 |
| 2026/8/31 | 1.067 | 1.067 | 0.9836 |
| 2026/8/28 | 1.057 | 1.057 | 0.9802 |
| 2026/8/27 | 1.063 | 1.063 | 0.9847 |
| 2026/8/26 | 1.048 | 1.048 | 0.9763 |
| 2026/8/25 | 1.046 | 1.046 | 0.968 |
| 2026/8/24 | 1.039 | 1.039 | 0.9704 |
| 2026/8/21 | 1.059 | 1.059 | 0.9822 |
| 2026/8/20 | 1.061 | 1.061 | 0.9767 |
| 2026/8/19 | 1.055 | 1.055 | 0.9758 |
| 2026/8/18 | 1.081 | 1.081 | 1.005 |
| 2026/8/17 | 1.075 | 1.075 | 1.0082 |
| 2026/8/14 | 1.059 | 1.059 | 0.9922 |
| 2026/8/13 | 1.053 | 1.053 | 0.9918 |
| 2026/8/12 | 1.062 | 1.062 | 0.9976 |
| 2026/8/11 | 1.055 | 1.055 | 0.9918 |
| 2026/8/10 | 1.056 | 1.056 | 0.9999 |
| 2026/8/7 | 1.051 | 1.051 | 0.9983 |
| 2026/8/6 | 1.059 | 1.059 | 0.9891 |
| 2026/8/5 | 1.078 | 1.078 | 0.9906 |
| 2026/8/4 | 1.058 | 1.058 | 0.9784 |
| 2026/8/3 | 1.043 | 1.043 | 0.9661 |
| 2026/7/31 | 1.011 | 1.011 | 0.9757 |
| 2026/7/30 | 0.999 | 0.999 | 0.9675 |
| 2026/7/29 | 1.008 | 1.008 | 0.9783 |
| 2026/7/28 | 0.999 | 0.999 | 0.9717 |
| 2026/7/27 | 0.999 | 0.999 | 1.0 |
| 2026/7/24 | 0.999 | 0.999 | 1.0 |
| 2026/7/23 | 0.999 | 0.999 | 1.0 |
| 2026/7/22 | 0.999 | 0.999 | 1.0 |
| 2026/7/21 | 0.999 | 0.999 | 1.0 |
| 2026/7/20 | 0.999 | 0.999 | 1.0 |
| 2026/7/7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
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