滨利投资

滨利丰裕驷号

产品信息

产品全称 滨利丰裕驷号私募证券投资基金
信托规模 信托类型
投资策略 证券经纪人
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2026-01-26
托管人 兴业证券 认购起点
单位面值 产品存续期
投资范围

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2026-08-10 1.0828 1.0828 0.999
2026-08-03 1.0492 1.0492 0.9652
2026-07-27 1.0646 1.0646 0.999
2026-07-20 1.0542 1.0542 0.9769
2026-07-13 1.0742 1.0742 0.9975
2026-07-06 1.0848 1.0848 1.0287
2026-06-29 1.1083 1.1083 1.0467
2026-06-22 1.1088 1.1088 1.0749
2026-06-15 1.0652 1.0652 1.0393
2026-06-08 1.0768 1.0768 1.0014
2026-06-01 1.0674 1.0674 1.0292
2026-05-25 1.0723 1.0723 1.0456
2026-05-18 1.0614 1.0614 1.0269
2026-05-11 1.0926 1.0926 1.052
2026-04-27 1.045 1.045 1.0136
2026-04-20 1.038 1.038 1.0107
2026-04-13 1.0086 1.0086 0.9871
2026-03-30 1.0143 1.0143 0.9543
2026-03-23 1.0445 1.0445 0.9386
2026-03-16 0.995 0.995 0.9925
2026-03-09 0.9977 0.9977 0.9806
2026-03-02 1.0 1.0 1.0046
2026-02-09 1.0002 1.0002 1.0026
2026-02-02 1.0001 1.0001 0.9785
2026-01-26 1.0 1.0 1.0


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